每日复盘
2020年9月
28
仓位是战略、分析是技巧、预测是概率、博弈是人性
在今天分享开始前，想请大家花3秒做一件事：
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文字复盘
再帮大家梳理一下这个位置看多的几条逻辑，还没上车的要抓紧了：
1、情绪冰点再冰点，成交量极度萎缩。新股作为市场活跃度的风向标，破发的，上市当天跌破44%打开的，最近都不断出现。卖盘力量已经衰竭，地量地价，上一次出现是主升浪的2浪回调低位。
上证指数日K线
2、经济数据，基本面持续转好。8月份，规模以上工业企业实现利润总额同比增19.1%，继续保持稳定增长；1-8月份该数据同比降4.4%，降幅连续6个月收窄。还有假期将要披露的PMI数据，都指向一件事情，3季度的上市公司盈利会超预期，甚至超过经济反弹的增速，这是打破冰点盘面的根本性利好。
3、外盘很难再持续下跌。美股的结构性风险释放已接近尾声。本轮投机交易诱发的科技股调整已经比较充分。今年以来FAANMG总市值累计涨幅已从前期高点62.7%回落至41.2%，其中EPS预期上修与估值抬升的贡献都在20%左右。亚马逊、奈飞、微软未来12个月EPS一致预期今年以来累计上调51%、48%、17%。考虑今年以来货币的大幅宽松，科技龙头的估值大都已比较合理。美股波动对A股的扰动预计也已接近尾声。
4、周末各券商的策略都是全面看多四季度，已经充分买入的看多对市场影响有限，看多还未开始全面做多的初期要值得重视。
以下是跟我们结论相同的头部券商：
中信证券：9月下旬是市场情绪低点，也是四季度行情起点。配置上，建议强化对顺周期和高弹性品种的配置，继续聚焦3条主线；同时可以开始配置调整已基本到位的科技龙头，布局可能受益于「十四五」规划的主线。
国泰君安：直接提出「持股过节」。不要让恐慌情绪遮蔽当前宝贵的赔率和胜率，珍惜每次回调机会。行业层面关注新能源汽车/消费电子/酒店/家具/航空。盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击， 我们应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋。
具体落地产品：
1、均衡成长型
华安外延增长（001694）、华安逆向策略（040035）
2、消费价值型
华安优质生活（008133）、华安生态优先（000294）
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